专业股票配资知识论坛 上银丰益混合A,上银丰益混合C: 上银丰益混合型证券投资基金2025年第2季度报告

上银丰益混合型证券投资基金  基金管理人:上银基金管理有限公司  基金托管人:兴业银行股份有限公司  报告送出日期:2025 年 07 月 21 日                                      上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                            §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自2025年04月01日起至2025年06月30日止。                       §2 基金产品概况 基金简称              上银丰益混合 基金主代码             011504 基金运作方式            契约型开放式 基金合同生效日           2021 年 04 月 28 日 报告期末基金份额总额        49,949,435.48 份                   本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产，部分投资于精 投资目标              选股票资产，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实                   现基金资产长期持续稳定增值。                   本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而 投资策略                   上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。 业绩比较基准            中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%                   本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 风险收益特征                   基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人             上银基金管理有限公司 基金托管人             兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称       上银丰益混合 A                  上银丰益混合 C 下属分级基金的交易代码       011504                    011505 报告期末下属分级基金的份额     17,767,701.53 份           32,181,733.95 份 总额                            第 1 页，共 11 页                                          上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                      §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                  单位：人民币元                            报告期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）        主要财务指标                                上银丰益混合 A                    上银丰益混合 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 列数字。 上银丰益混合 A 净值表现                                               业绩比较基          净值增长率       净值增长率      业绩比较基   阶段                                          准收益率标        ①-③         ②-④            ①         标准差②       准收益率③                                                准差④ 过去三个月        2.76%     0.80%         1.17%         0.18%    1.59%         0.62% 过去六个月        6.34%     0.76%         0.00%         0.18%    6.34%         0.58% 过去一年        13.25%     0.84%         4.94%         0.26%    8.31%         0.58% 过去三年         5.28%     0.60%         3.71%         0.21%    1.57%         0.39% 自基金合同 生效起至今 上银丰益混合 C 净值表现                                               业绩比较基          净值增长率       净值增长率      业绩比较基   阶段                                          准收益率标        ①-③         ②-④            ①         标准差②       准收益率③                                                准差④ 过去三个月        2.66%     0.80%         1.17%         0.18%    1.49%         0.62% 过去六个月        6.12%     0.76%         0.00%         0.18%    6.12%         0.58% 过去一年        12.79%     0.84%         4.94%         0.26%    7.85%         0.58% 过去三年         4.02%     0.60%         3.71%         0.21%    0.31%         0.39% 自基金合同 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。                                第 2 页，共 11 页                                上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 注：本基金合同生效日为 2021 年 04 月 28 日，自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同约定。                      §4 管理人报告                       第 3 页，共 11 页                                   上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                      任本基金的基金经理期限      姓名     职务                           证券从业年限        说明                      任职日期        离任日期                                                     硕士研究生，                                                     历任中国外汇                                                     交易中心产品                                                     开发及风险管                                                     理、货币经纪                                                     人员，深圳发                                                     展银行资金交                                                     易中心债券自                                                     营交易员，平                                                     安银行金融市 高永        基金经理      2021-04-28      -      19.0 年                                                     场部理财债券                                                     资产投资经                                                     理，平安银行                                                     资产管理事业                                                     部资深投资经                                                     理。2021 年                                                     丰益混合型证                                                     券投资基金基                                                     金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。   报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违 法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。   报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定 及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未 发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。   报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交                          第 4 页，共 11 页                                 上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输 送的异常交易行为。   二季度债券市场利率走势平稳，转债上涨较多，转债指数创出新高，股票市场回暖。预计市场 风险偏好仍会回升，稳增长宏观政策仍可期待，经济呈现供需改善局面。二季度经济增速可能为全 年高点。组合做好大类资产配置，转债和股票贡献了正收益。股票组合加强了医药和科技的配置比 例。纯债部分仍以短久期、高评级信用债为主。   截至报告期末上银丰益混合 A 基金份额净值为 1.1161 元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为 2.76%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%；截至报告期末上银丰益混合 C 基金份额净值为   本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份 额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。                       §5 投资组合报告                                                       占基金总资产的比例      序号           项目              金额(元)                                                          （%）               其中：股票                   16,196,727.27         28.22               其中：债券                   37,924,785.33         66.07                  资产支持证券                           -             -               其中：买断式回购的                                                   -             -               买入返售金融资产               银行存款和结算备付               金合计                        第 5 页，共 11 页                                        上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告        代码                 行业类别          公允价值(元)              占基金资产净值比例                                                                 （%）        A             农、林、牧、渔业                   924,220.00              1.68        B             采矿业                                 -                  -        C             制造业                     12,566,058.00              22.79        D             电力、热力、燃气及                           -                  -                      水生产和供应业        E             建筑业                                 -                  -        F             批发和零售业                     264,900.00              0.48        G             交通运输、仓储和邮                           -                  -                      政业        H             住宿和餐饮业                              -                  -        I             信息传输、软件和信                1,746,049.27              3.17                      息技术服务业        J             金融业                                 -                  -        K             房地产业                                -                  -        L             租赁和商务服务业                            -                  -        M             科学研究和技术服务                  695,500.00              1.26                      业        N             水利、环境和公共设                           -                  -                      施管理业        O             居民服务、修理和其                           -                  -                      他服务业        P             教育                                  -                  -        Q             卫生和社会工作                             -                  -        R             文化、体育和娱乐业                           -                  -        S             综合                                  -                  -                      合计                      16,196,727.27              29.37 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。                                                                     占基金资产净   序号          股票代码          股票名称      数量(股)           公允价值(元)                                                                      值比例(%)                               第 6 页，共 11 页                                           上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                                                                 占基金资产净值比例          序号                 债券品种           公允价值(元)                                                                     (％)                        其中：政策性金融债                            -                   -                                                                         占基金资产净     序号          债券代码          债券名称       数量(张)           公允价值(元)                                                                          值比例(%) 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 本基金本报告期末未持有贵金属。                                  第 7 页，共 11 页                                   上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有权证。 本基金本报告期末未投资股指期货。   本基金本报告期末未投资国债期货。   本基金本报告期末未投资国债期货。 到公开谴责、处罚的情形说明   本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。          序号                  名称                   金额(元)                                                    占基金资产净值     序号          债券代码       债券名称         公允价值(元)                                                     比例(％)                          第 8 页，共 11 页                                  上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。   因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。                    §6 开放式基金份额变动                                                                 单位：份                      上银丰益混合 A                       上银丰益混合 C 报告期期初基金份额总额                  25,265,035.02                33,539,212.80 报告期期间基金总申购份额                    117,226.94                   390,956.09 减：报告期期间基金总赎回份 额 报告期期间基金拆分变动份额                                          -                            - （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额                  17,767,701.53                32,181,733.95                      第 9 页，共 11 页                                      上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。              §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。                §8 影响投资者决策的其他重要信息                                                       报告期末持有基金情               报告期内持有基金份额变化情况                                                           况               持有基金 投资者类          份额比例  别            达到或者        序号                期初份额       申购份额     赎回份额     持有份额       份额占比               超过 20%               的时间区                间  机构     1        -                    0.00     0.00               60.06%                             产品特有风险   本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨 额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理 人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。   无。                           第 10 页，共 11 页                                上银丰益混合型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告    基金管理人、基金托管人的办公场所    投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公司网址： www.boscam.com.cn。                                             上银基金管理有限公司                                           二〇二五年七月二十一日                      第 11 页，共 11 页

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